累计净值和单位净值差很多

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华夏蓝筹只分过一次红,为什么单位净值和累计净值差那么多?

累计净值是这只基金真正的涨幅,因为有的基金因为分红等原因,他的净值就会减少,但是累计净值是不会减少的。
至于看累计净值也不能比较那个好,因为有可能这个累计净值高的基金已经很多年了,而另一个才发行不久,
所以不能只用这个判断。

为什么累计净值和单位净值会不一样?

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
单位位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

两个基金的单位净值相差不多,但累计净值相差很多。这说明什么?

要看2只基金设立时间,最好采用年均收益并比较相同时期2只基金的业绩状况,这样才有可比性

基金的单位净值很低,单位累计净值很高,好还是不好啊?

累计净值高于净值部分,表明该基金过去的累计分红。因此,你应该关注基金现时的获得能力。

单位净值和累计净值的区别是啥?

基金单位净值:是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

基金单位累计净值:是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

扩展资料:

单位净值和累计净值的概念:

基金单位(份额)净值:

指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值:

就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

参考资料:单位净值—百度百科

为什么基金单位净值与累计净值一样

因为该基金自成立以来没有进行过分红,所以单位净值就与累计净值一样。
累计净值就是为了统计自基金成立以来的表现状况。比如有点基金牛市赚了大钱,于是大比例分红,但是遇到熊市跌了,看净值还以为是烂基,这时候看累计净值就更能反映客观情况。